海外基金项目投资简介

1 概况：欧美数个最大的私人基金有兴趣投资中国各地的下列项目：
1.1 基础建设项目（公路、铁路、港口、大型物流设施、供水供电网络等）。
1.2 能源产业项目（涉及电力、石油、煤炭、生物能源及其相关设施，如管道、煤气化、煤液化、绿色能源等）。
1.3 环境保护项目（城市污水处理、饮用水处理、农田污染治理等）。
1.4 老年事业项目（大型老年公寓、老年医疗健康网络、老年医院等）。
1.5 高新技术产业化项目（产业化技术成熟、市场明确、不限领域）。
2 项目公司需同时具备下列条件：
2.1 外商独资企业或三资企业。
2.2 注册资本已到位（余下项目资金未到或到一小部分）。
2.3 可用外债额度1000万美元以上，无上限（特殊情况另行商定）。
2.4 银行已为（或拟为）该企业出具《接证贷款意向书》。
2.5 愿意接受新投资方控股（原项目方在认为必要时，可在合作合同中确定回购条款）。
3 优先处理原则
3.1 项目策划准确，审批手续完整，企业注册完备，审计报告完整，合作条件宽松，团队经验丰富，银行支持可靠，合作精神优良。
4 投资方式
4.1 符合上述条件的项目及项目公司之资料经海外投资方审核通过后，签署发出商务确认函。
4.2 海外投资方代表赴项目所在地考察项目企业，并拜访拟接证贷款银行，确认所有合作细节。
4.3 双方签署项目投资合作合同，具体条款根据项目实际情况商定。原则上投资方负责该项目上马的所有资金（包括二期、三期），但在此情况下必须控股。
4.4 合同签署，银行为投资双方的合作出具新的《接证贷款意向书》。双方核对当地银行可接受的信用证文本。
4.5 双方在接证银行开设新的、双方共管的企业账户，并填好项目公司企业注册变更的所有表格，该账户公章由项目公司掌握，财务章、人名章由投资方掌握。
4.6 投资方通知开证行（西方前25大银行，首选德意志联邦银行），按接证行可接受的文本，开出SBLC或BG（如接证行要求，可先开预开通知书）。
4.7 接证行收到SBLC或BG，应在3个银行工作日内向项目公司贷款，并将资金打入双方共管账户。
4.8 资金打入双方共管账户，企业变更表格提交工商部门。
4.9 企业根据合同的规定，重组董事会、经营团队，并举行重组后的第一次董事会，决定企业重组后的一切重大事宜。根据会议决定，企业相关证照、印鉴移交重组后之职能部门管理。
4.10 至此，项目投资完成。上述担保品到期的平仓，原则上由重组后的项目公司负责。在项目公司不能平仓的特殊情况下，可以由投资方负责平仓，具体方案和细节根据项目实际情况另行商定。